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[三季报]博时银智大数据100:2018年第三季度申报(责编推荐:数学指导/xuesheng)

时间:2018-12-27 20:04泉源:群集整理 作者:游客 点击:
[三季报]博时银智大数据100:2018年第三季度陈诉

 
博时中证银联智惠大数据
100指数型证
券投资基金
2018年第
3季度陈诉
2018年
9月
30日


基金打点人:博时基金打点无限公司

基金托管人:中国工商银行股分无限公司

陈诉送出日期:二〇一八年十月二十五日


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉


§1主要提醒

基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载质料不存在虚伪记实、误导性告诉或严重遗漏落,并
对其内容的真实性、准确性和完全性肩负个体及连带义务。


基金托管人中国工商银行股分无限公司凭证本基金条约划定,于
2018年
10月
24日复核了本
陈诉中的财政目的、净值体现和投资组合陈诉等外容,担保复核内容不存在虚伪记实、误导性告诉
能够严重遗漏落。


基金打点人剖析以苛刻声誉、勤劳尽责的准绳打点和应用基金资产,但不担保基金一定盈利。


基金的过往事迹着实不代表其未来体现。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细浏览本基
金的招募诠释书。


本陈诉中财政质料未经审计。


本陈诉期自
2018年
7月
1日起至
9月
30日止。



§2基金产物轮廓

基金简称博时银智大数据
100
基金主代码
002588
基金运作措施左券型开放式
基金条约收效日
2016年
5月
20日
陈诉期末基金份额总额
38,992,612.02份
投资目的
本基金收受吸收自动式投资战略,经由历程严酷的投资措施约束和数目化风
险打点本事,力争控制本基金的净值增添率与事迹较量基准之间的
日均跟踪偏离度小于
0.50%,年跟踪误差不赶过
6%,完成对中证银
联智惠大数据
100指数的有用跟踪。

投资战略
本基金为指数型基金,准绳上收受吸收完全复制法,凭证因素股在中证
银联智惠大数据
100指数中的基准权重构建指数化投资组合。

事迹较量基准
95%×中证银联智惠大数据
100指数收益率+5%×银行活期存款利率
(税后)。

风险收益特点
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混淆型基金、债券
型基金与钱币市场基金。本基金为指数型基金,主要收受吸收完全复制
法跟踪标的指数的体现,具有与标的指数和标的指数所代表的股
票市场类似的风险收益特点。

基金打点人博时基金打点无限公司
基金托管人中国工商银行股分无限公司
下属分级基金的基金简称博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C
下属分级基金的生意营业代码
002588
004416
陈诉期末下属分级基金的
份额总额
38,693,826.19份
298,785.83份


§3主要财政目的和基金净值体现


1



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉


3.1主要财政目的
单元:人夷易近币元

主要财政目的
陈诉期
(2018年
7月
1日-2018年
9月
30日)
博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C
1.本期已完成收益
-5,127,816.76
-38,161.09
2.本期利润
-2,534,712.60
-17,173.71
3.加权匀称基金份额本期利润
-0.0649
-0.0612
4.期末基金资产净值
46,528,119.54
357,147.00
5.期末基金份额净值
1.2025
1.1953

注:注:本期已完成收益指基金本期利息支出、投资收益、其他支出(不含公允价值变换收益)
扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已完成收益加上本期公允价值变换收益。

所述基金事迹目的不收罗持有人认购或生意营业基金的各项用度,计入用度后现实收益水平要低于
所列数字。



3.2基金净值体现
3.2.1本陈诉期基金份额净值增添率及其与同期事迹较量基准收益率的较量
1.博时银智大数据100A:
阶段
净值增添率

净值增添率
尺度差

事迹较量基
准收益率

事迹较量基准收
益率尺度差

①-③②-④
已往三个月
-5.08%
1.34%
-5.23%
1.31%
0.15%
0.03%


2.博时银智大数据100C:
阶段
净值增添


净值增添率
尺度差

事迹较量基
准收益率

事迹较量基准收
益率尺度差

①-③②-④
已往三个月
-5.23%
1.33%
-5.23%
1.31%
0.00%
0.02%


3.2.2自基金条约收效以来基金累计净值增添率变换及其与同期事迹较量基准收益率变换的
较量
1.博时银智大数据100A:
2.博时银智大数据100C:
2



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉



§4打点人陈诉


4.1基金司理(或基金司理小组)简介
姓名职务
任本基金的基金司理限日证券从
业年限
诠释
任职日期去职日期
桂征辉基金司理
2016-05-20
-8.9
桂征辉师长教员,硕士。

2006年起前后在松下电
器、美国在线公司、百度
公司事项。2009年加入
博时基金打点无限公司。

历任高等措施员、高等研
究员、基金司理助理。现
任博时中证淘金大数据
100指数型证券投资基金
(2015.07.21—至今)、博时
裕富沪深
300指数证券投
资基金(2015.07.21—至今)
、博时中证银联智惠大数

100指数型证券投资基
金(2016.05.20—至今)、博
时中证
500指数增强型证
券投资基金(2017.09.26—
至今)、博时富时中国
A股指数证券投资基金
(2018.06.12—至今)的基金
司理。


注:上述任职日期、去职日期凭证本基金打点人对外吐露的任免日期填写。证券从业的寄义遵
从行业协会《证券业从业职员资格打点措施》的相关划定。



4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规守信情形的诠释
在本陈诉期内,本基金打点人严酷遵守了《中华人夷易近共和国证券投资基金法》及其各项实验细
则、本基金基金条约和其他相关规则礼貌的划定,并本着苛刻声誉、勤劳尽责、守信于市场、守信


3



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉

于社会的准绳打点和应用基金资产,为基金持有人追求最大利益。本陈诉期内,基金投资打点切合
有关礼貌和基金条约的划定,没有风险基金持有人利益的行动。



4.3公生平意营业专项诠释
4.3.1公生平意营业制度的推行情形
陈诉期内,本基金打点人严酷推行了《证券投资基金打点公司公生平意营业制度指导看法》和公司
制订的公生平意营业相关制度。



4.3.2异常生意营业行动的专项诠释
陈诉期内未创作缔造本基金存在异常生意营业行动。



4.4陈诉期内基金投资战略和运作诠释
2018年第三季度,A股市场泛起震惊,上证综指累计跌幅
0.92%,巨细盘分化显着。气概威风凛冽方面,
价值体现较好,小盘跌幅较大。行业方面,,银行、石油石化等行业大幅跑赢市场,家电、纺织妆扮、
电子元器件等行业体现落伍。本基金作为指数基金,为担保关于事迹基准的细密跟踪,我们本着勤
勉尽责的态度,严酷凭证基金条约请求,在月度指数因素股变换时,虽然下出世意营业资源、镌汰市
场进击,力争组剖析份股细密跟踪指数,并在最小化生意营业资源的同时适时调仓,取得了较低的跟
踪误差。



4.5陈诉期内基金的事迹体现
榨取
2018年
09月
30日,本基金博时银智大数据
100A类基金份额净值为
1.2025元,份额累计
净值为
1.2025元,本基金博时银智大数据
100C类基金份额净值为
1.1953元,份额累计净值为


1.1953元.陈诉期内,本基金博时银智大数据
100A基金份额净值增添率为-5.08%,本基金博时银智
大数据
100C基金份额净值增添率为-5.23%,同期事迹基准增添率-5.23%
4.6陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警诠释
本基金在本陈诉期内,于
2018年
7月
31日至
2018年
9月
28日泛起了一连
20个事项日资产
少于
5000万的气象。



§5投资组合陈诉


5.1陈诉期末基金资产组合情形
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资
44,324,276.39
93.43
其中:股票
44,324,276.39
93.43
2结实收益投资
--
其中:债券
--

4



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100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉

资产支持证券
--
3贵金属投资
--
4金融衍生品投资
--
5买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售金融资

--
6银行存款和结算备付金算计
3,021,450.90
6.37
7其他各项资产
97,002.47
0.20
8算计
47,442,729.76
100.00


5.2陈诉期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业种别公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
1,330,880.00
2.84
C制造业
20,065,390.55
42.80
D电力、热力、燃气及水临盆和供应业
1,282,356.00
2.74
E修建业
1,779,619.00
3.80
F批发和批发业
2,612,698.20
5.57
G交通运输、仓储和邮政业
1,291,651.00
2.75
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和信息手艺处事业
841,012.00
1.79
J金融业
10,626,372.64
22.66
K房地财富
2,582,557.00
5.51
L租赁和商务处事业
469,338.00
1.00
M迷信研究和手艺处事业
--
N水利、情形战斗易近众措施打点业
--
O住夷易近处事、修理和其他处事业
--
P教育
--
Q卫生和社会事项
--
R文明、体育和文娱业
1,442,402.00
3.08
S综合
--
算计
44,324,276.39
94.54


5.3陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票称谓数目(股)公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1
002739万达影戏
27,150
603,816.00
1.29
2
002304洋河股分
4,000
512,000.00
1.09
3
600519贵州茅台
700
511,000.00
1.09
4
600596新安股分
31,400
494,864.00
1.06
5
600104上汽全体
14,558
484,490.24
1.03
6
600801华新水泥
23,800
479,332.00
1.02
7
600426华鲁恒升
27,807
478,558.47
1.02
8
000858五粮液
7,000
475,650.00
1.01


5



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2018年第
3季度陈诉


9
600741华域汽车
21,000
472,500.00
1.01
10
600585海螺水泥
12,796
470,764.84
1.00


5.4陈诉期末按债券种类分类的债券投资组合
本基金本陈诉期末未持有债券。



5.5陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细
本基金本陈诉期末未持有债券。



5.6 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。



5.7陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名贵金属投资明细
本基金本陈诉期末未持有贵金属。



5.8陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细
本基金本陈诉期末未持有权证。



5.9陈诉期末本基金投资的股指期货生意营业情形诠释
本基金本陈诉期末未持有股指期货。



5.10陈诉期末本基金投资的国债期货生意营业情形诠释
本基金本陈诉期末未持有国债期货。



5.11投资组合陈诉附注
5.11.1陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体没有被禁锢部门立案不雅不雅测,或在陈诉编
制日前一年内遭到果真痛斥、赏罚。

5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金条约划定备选股票库以外的股票。

5.11.3其他资产组成
序号称谓金额(元)
1存出担保金
5,741.56
2应收证券整理款
-
3应收股利
-
4应收利息
605.36
5应收申购款
90,655.55
6其他应收款
-
7待摊用度
-

6



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100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉


8其他
-
9算计
97,002.47


5.11.4陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5陈诉期末前十名股票中存在通行受限情形的诠释
序号股票代码股票称谓
通行受限部门的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
通行受限
情形诠释
1
002739万达影戏
603,816.00
1.29
-

5.11.6投资组合陈诉附注的其他文字形貌部门
由于四舍五入的启事,分项之和与算计项之间或许存在尾差。



§6开放式基金份额变换

单元:份

项目博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C
本陈诉期期初基金份额总额
39,279,555.03
258,775.95
陈诉期基金总申购份额
2,926,386.61
41,448.02
减:陈诉期基金总赎回份额
3,512,115.45
1,438.14
陈诉期基金拆分变换份额
--
本陈诉期期末基金份额总额
38,693,826.19
298,785.83


§7基金打点人应用固有资金投资源基金情形


7.1基金打点人持有本基金份额变换情形
基金打点人未持有本基金份额。



7.2基金打点人应用固有资金投资源基金生意营业明细
陈诉期内基金打点人未发生应用固有资金申购、赎回能够生意营业本基金的情形。



§8影响投资者决议的其他主要信息


8.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或赶过
20%的情形
无。



8.2影响投资者决议的其他主要信息
博时基金打点无限公司是中国际陆首批培植的五家基金打点公司之一。“为庶夷易近创作创作缔造家当”是
博时的义务。博时的投资理念是“做投资价值的创作缔造者”。榨取
2018年
09月
30日,博时基金公
司共打点
177只开放式基金,并受天下社会保证基金理事会托付打点部门社保基金,和多个企业


7



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉

年金账户,打点资产总局限逾
8169亿元人夷易近币,其中非钱币公募基金局限逾
1964亿元人夷易近币,累
计分红逾
894亿元人夷易近币,是现在我国资产打点局限最大的基金公司之一,养老金资产打点局限在
同业中胜过一切。



1、基金事迹

凭证银河证券基金研究中央统计,榨取
2018年
3季末:

博时旗下权益类基金事迹体现一连稳妥。今年以来
A股市场强烈震惊,在加入银河排名的
99只权益产物(种种份额脱离盘算)中,共
49只银河同类排名前
1/2。其中,股票型基金里,博
时国企刷新主题、博时丝路主题、博时家产
4.0、博时兵工主题事迹均排名银河同类前
1/4;混淆
型基金当中,博时沪港深生长、博时汇智酬金、博时新收益、博时鑫泰、博时新战略等多只基金业
绩排名银河同类前
1/8,、博时裕隆、博时乐臻、博时新战略、博时鑫瑞、博时鑫丰、
博时新价值等多只基金事迹排名银河同类前
1/4,博时精选、博时创业生长、博时沪港深价值优选、
博时鑫源、博时鑫润、博时新终点等多只基金事迹排名银河同类前
1/2;指数型基金当中,博时上
证超大盘
ETF及其联接基金、中证银行分级指数等产物事迹排名银河同类前
1/10,博时上证
50ETF及其联接基金事迹排名银河同类前
1/6,博时裕富沪深
300指数事迹排名银河同类前
1/3,
博时银智大数据
100指数、博时深证基础面
200ETF、博时上证自然资源
ETF、博时上证
800证保分
级等多只产物事迹排名银河同类前
1/2。


博时结实收益类基金事迹体现优良。总计
106只种种型债券基金中共有
86只(种种份额脱离
盘算)今年以来收益率赶过全市场债券匀称收益率(3.25%),16只钱币基金中共有
11只(种种
份额脱离盘算)今年以来收益率赶过全市场钱币基金匀称收益率(2.79%),在加入银河排名的
115只固收产物(种种份额脱离盘算)中,有
55只产物银河同类排名前
1/2。其中,博时裕瑞纯债、
博时利发纯债、博时裕康纯债今年以来净值增添率为
7.38%、6.48%、6.02%,同类
309只基金中分
别排名第
3、第
10、第
20位,博时天颐债券(A类)、博时宏不雅不雅酬金债券(A/B类)、博时声誉债券
(A/B类)今年以来净值增添率分袂为
6.07%、4.65%、4.36%,同类
210只基金中分袂排名第
5、第
17、第
23位,博时天颐债券(C类)、博时声誉债券(R类)今年以来净值增添率分袂为
5.68%、


4.36%,同类
148只基金中分袂排名第
4、第
14,博时裕利纯债债券、博时富瑞纯债债券今年以来
净值增添率分袂为
5.81%、5.76%,同类排名前
1/8;钱币基金类,博时合惠钱币(A类)今年以来净
值增添率为
3.15%,在
312只同类基金排名中位列第
14位。

商品型基金当中,博时黄金
ETF联接(A类)、博时黄金
ETF联接(C类)今年以来净值增添率同
类排名第一。



QDII基金方面,博时标普
500ETF(QDII)、博时标普
500ETF联接(QDII)(A类),今年以来净值
增添率同类排名均位于前
1/3。



2、其他大事宜


2018年
9月
7日,由证券时报主理的“2018中国
AI金融探路者峰会暨第二届中国金融科技先

锋”榜颁奖仪式在深圳阻拦,依附恒久的敬业精神和沉淀的创新头脑,博时基金副总裁王德英取得
了“2018中国金融科技领武士物先锋”的声誉。



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博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉


2018年
9月
6-9日,在阿拉善生态基金会主理,深圳证券信息、全景网协办,深交所、证券业
协会、基金业协会、期货业协会、上市公司协会等单元支持的"2018第三届绿色行走公益长征暨
沙漠穿越寻衅·赛"中,由
4名博时员工朱盟(信息手艺部)、过钧(结实收益总部)、王飞(信
息手艺部)、王盼(信息手艺部)组成的代表队,告成穿越内蒙古阿拉善盟腾格里沙漠,率先全员
抵达终点取得小我私人冠军,其中王飞更取得小我私人第一。



2018年
8月,天下社会保证基金境内托付投资打点人
2017年度考评功效出炉,博时基金投研
手段取得高度认可,在公司基础面单项考评中获
A档,三个社保托付组合获评“综合考评
A档”,
此为社保考评功效的最高等。同时,在社保投资司理的考评中,博时基金共收获
3项小我私人奖项。博
时基金副总裁兼高等投资司理董良泓独揽社保理事会特殊揭晓的“10年恒久孝顺社保表彰”,用
于一定其已往十年在统一家公司打点社保组合,含金量极高。同时,董良泓自己还摘得“10年贡
献社保表彰”的殊荣,该奖项授予恒久为社保处事且事迹优胜的投资打点人, ,本次仅授予
2人。此
外,博时基金董事总司理兼年金投资部总司理欧阳凡获评“3年孝顺社保表彰”。



2018年
7月
19日,由中国证券投资基金业协会主理的“中国基金业
20周年——生长中的思索
与启发”主题服装网服装论坛在深圳审慎阻拦。博时基金依附雄厚的资管实力、精彩的投研事迹、锐意创新的
拼搏精神取得基金业协会的高度认可,一举摘得“优胜基金打点人”大奖;副总司理王德英此次荣
获“细腻专业人士”的殊荣。同时,博时主题行业混淆(LOF)(160505)更是以恒久优良的事迹
上榜“优胜基金产物”。



§9备查文件目录


9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会赞成博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金基金条约》
9.1.3《博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金托管协定》
9.1.4基金打点人营业资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金年度审计陈诉正本
9.1.6陈诉期内博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金在指定报刊上各项通告的原
稿
9.2存放所在
基金打点人、基金托管人处


9.3查阅措施
投资者可在营业时间收费查阅,也可按工本费购置复印件


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博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉

投资者对本陈诉书若有疑问,可咨询本基金打点人博时基金打点无限公司
博时一线通:95105568(免远程话费)

博时基金打点无限公司
二〇一八年十月二十五日


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